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实证结果表明:①金融危机期间,境内不同到期期限远期汇率之间存在着长期均衡关系,并且长期均衡关系由远期溢价期限结构所决定;②非线性误差修正模型能对远期汇率之间的短期动态机制进行较好地解释。
doc格式-13页-文件0.03M-国际金融复习资料1 名词解释（1） Balance of payments国际收支平衡表：是记录特定时期内一国居民与他国居民之间所有价值转移的一组账户（2） Credit item贷方项目：指一国必须得到支付的项目（3） Debit item借方项目：指一国必须支付的项目（4） Go 远期外汇合同的公允价值并不是等于（远期外汇合约约定汇率-资产负债表日汇率）*名义本金。 而是： （远期外汇合约约定汇率-资产负债表日的远期汇率）*名义金额÷（1+本位币市场利率×远期剩余月份/12） 【若影响不大，从重要性角度考虑，也可以不考虑折现 即期汇率1外币是s本币 ，远期汇率1外币是f本币，本国利率是Rh，外国利率是Rf。 在非抵补套利交易中，资 动的方向主要是由非抵补利差决定的。 设英国利 为Iuk，美国的利息率为Ius，非抵补利差UD，则有UD=Iuk—Ius。