嘉实美国成长股票型证券投资基金 2019 年. 半年度报告. 2019 年 06 月 30 日. 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司. 基金托管人： 中国银行股份有限公司 基金数据 基金交易. 登录 | 开户. 服务指南 股票型证券投 长股票型证 长股票型证 长股票型证 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 114 Paychex Inc 公司 PAYX UW 证券交易 美国 1,529 907,301.83 0.16. 所. Crown Castle 冠 城 国 纽约证券 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2012 年半年度报告 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 2012 年半年度报告 2012 年 6 月 30 日 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一二年八月二十七日 第 1 页 共 45 页 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 6.4.2.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2012年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,078.32 预提信息披露费 149,179.94 预提审计费 35,803.04 预提指数使用费 26,496.28 合计 212,557.58 6.4.2.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 大成纳斯达克100指数证券投资基金2019年年度报告 _ 基金公告 _ 天天基金网
大成纳斯达克100指数证券投资基金2019年年度报告 _ 基金公告 _ 天天基金网 Paychex Inc (NASDAQ:PAYX) [股价|图表] Sanford Bernstein分析师周三发布报告称，将Paychex Inc. (NASDAQ: PAYX)股票评级从“逊于大市”上调至“与大市同步”，同时给予每股59美元目标价。该股52周交易区间为45.76-62.18美元，华尔街一
国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金 国泰纳斯达克100 指数证券投资基金2019 年年度报告 第2 页共68 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 博时标普500交易型开放式指数证券投资基金2016年年度报告摘要 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 0.10 231 keycorp - key us 纽约证券交易所 美国 1,972.00 249,929.29 0.09 232 paychex inc - payx us 纳斯达克交易所 美国 587.00 247,904.52 0.09 基金公告_理财e站_中国农业银行 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上报告期末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 克 adr paychex 纳斯达 66 沛齐 payx us 美国 6,341 1,791,422.73 0.29 inc 克 sigma-al 西格玛-奥 纳斯达 67 sial us 美国 2,132 1,790,784.34 0.29 drich 德里奇 克 dish
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年12月31日 上年度末 2017年12月31日 应收活期存款利息 2,199.60 1,450.52 应收定期存款利息 - -
股票型证券投 长股票型证 长股票型证 长股票型证 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 114 Paychex Inc 公司 PAYX UW 证券交易 美国 1,529 907,301.83 0.16. 所. Crown Castle 冠 城 国 纽约证券